Page 208 - 电算化模式与会计档案发展研究

电算化模式与会计档案发展研究
Research on Accounting Computerization and Development of Accounting Archives

2.转账生成
定义完转账凭证后，以后在每月月末要生成转账凭证时只需执行本功能即可快速
生成转账凭证，并会自动追加到未记账凭证中。其操作过程如下：
①选择系统主菜单“期末”下的“转账生成”菜单，即出现“转账生成”界面。
其中提供了可供选择的转账方式。

②行转工作（自义转账、对应结转等），选择要结转的月份和要结转的凭证，在
“是否结转”栏内选择是否结转后会出现不同的背景颜色（这里的转账凭证是在转账
定义中设置好的凭证）。

③选择完毕后，点击“确定”按钮，即显示将要生成的转账凭证。
④点击“上页”“下页”“首页”“末页”可查看将要生成的转账凭证。
⑤如果附单据数和制单日期与实际情况略有出入，可直接在当前凭证上进行
修改。

⑥确认系统显示的凭证是希望生成的转账凭证后，点击“保存”按钮将当前凭证
追加到未记账凭证中。
值得注意的是，由于转账是根据已记账凭证的数据进行计算的，所以在进行月

末转账工作之前一定要先将所有未记账凭证记账，否则，生成的转账凭证数据可能不
准确。
单击“售价销售成本结转”，屏幕会显示成本科目信息。点击“显示/隐藏”按
钮可显示/隐藏详细计算信息。
3.结账

在手工会计处理中有结账的过程，在计算机会计处理中也有这一过程，只不过比
手工会计处理容易得多。它们同样要求结账只能每月进行一次。具体操作过程如下：
①选择主菜单“期末”下的“结账”进入此功能，即出现结账窗口，选择结账

月份。
②选择结账月份后，点击“下一步”，屏幕出现核对账簿界面。
③点击“对账”按钮，系统即对要结账的月份进行账账核对（在对账过程中，可
点击“停止”按钮中止对账）。对账完成后，点击“下一步”，屏幕出现月度工作报

告内容。
④查看工作报告后，点击“下一步”，屏幕出现可以结账的提示。点击“结账”
按钮，若符合结账要求系统会将进行结账，否则会拒绝结账。
（四）UFO 报表管理

通过 UFO 报表管理模块，用户可以根据自己的实际情况定义会计报表的种类格
式等，可依据所定义的公式自动从相关系统获得会计数据，形成所需的财务报表。

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